大田金業(yè)：黃金價(jià)格震蕩，美聯(lián)儲束手無措

　　截止至2024年06月13日亞盤時(shí)段，盡管美國市場公布了通脹數(shù)據(jù)的狀況，以及美聯(lián)儲方面釋放出的信號也不夠清晰，因此目前暫時(shí)還沒有完全打破黃金價(jià)格的震蕩節(jié)奏。歐央行以及加拿大央行在上周開啟了幾年來的首次降息，市場認(rèn)為美聯(lián)儲也即將行動，然而美國的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)依然表現(xiàn)強(qiáng)勁，尤其是就業(yè)指標(biāo)發(fā)揮出色，而且通脹水平的回落速度一般，所以導(dǎo)致現(xiàn)階段束手無策。

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　　美聯(lián)儲降息信號仍不明確

　　現(xiàn)貨黃金窄幅震蕩，金價(jià)探底回升，投資者在等待美國關(guān)鍵的通脹數(shù)據(jù)和美聯(lián)儲的政策聲明，以尋找美聯(lián)儲何時(shí)開始降息的線索，美債收益率回落和地緣局勢擔(dān)憂仍給金價(jià)提供了一些支撐。

　　City Index高級分析師Matt Simpson表示，“我懷疑在強(qiáng)勁的就業(yè)報(bào)告后美聯(lián)儲會束手束腳，因?yàn)檫@很可能使他們無法發(fā)出交易員們迫切希望聽到的9月降息信號。在收益率和美元不斷攀升的情況下，黃金可能會再受一兩次沖擊”。

　　美國5月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)(CPI)將于周三出爐，將是影響美聯(lián)儲預(yù)期的下一個(gè)重要數(shù)據(jù)。美聯(lián)儲也將在同一天結(jié)束為期兩天的會議。周三稍晚，美聯(lián)儲將在為期兩天的會議后發(fā)布政策聲明，并公布經(jīng)濟(jì)預(yù)測。

　　Simpson表示，“我們將在美聯(lián)儲利率決議前幾個(gè)小時(shí)看到通脹數(shù)據(jù)，這意味著，如果通脹形勢火熱，我們可能會看到最后一刻的恐慌和波動水平的上升。”

　　IG集團(tuán)分析師Jeremy Naylo表示，美聯(lián)儲利率決議將是本周的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，盡管我們預(yù)計(jì)利率不會有任何變動。在此之前，美國統(tǒng)計(jì)部門將公布5月CPI數(shù)據(jù)。這很可能表明，我們所看到的通脹粘性將繼續(xù)存在。預(yù)計(jì)美國5月核心CPI將同比增長3.5%，但真正令人擔(dān)憂的是服務(wù)業(yè)。過去兩個(gè)月，美國服務(wù)業(yè)CPI一直在上升。4月份同比增長5.3%。

　　Daily FX外匯分析師Richard Snow告訴交易員，人們普遍預(yù)計(jì)，所謂的“超級核心”通脹，即服務(wù)業(yè)通脹減去住房通脹，至少會將過去兩個(gè)月的同比漲幅保持在5.3%，這可能意味著美聯(lián)儲幾乎沒有降息的空間。

　　法國巴黎銀行分析師Andy Schneider表示：“我們預(yù)計(jì)5月份美國核心CPI月率將連續(xù)第二個(gè)月上升0.3%，進(jìn)一步表明通脹正從第一季度的連續(xù)高位回落。”該公司在一份報(bào)告中表示，住房通脹降至2021年12月以來的最低水平，預(yù)計(jì)將拖累整體水平。

　　市場普遍預(yù)期美聯(lián)儲將在本周的會議上保持利率不變。根據(jù)芝商所(CME)的FedWatch工具，市場目前認(rèn)為9月會議上降息至少25個(gè)基點(diǎn)的概率為52.6%。一周前預(yù)期的概率為67%，強(qiáng)勁的就業(yè)報(bào)告增加了降息時(shí)機(jī)的不確定性。

　　市場預(yù)計(jì)本周美聯(lián)儲官員的最新經(jīng)濟(jì)預(yù)測將顯示，在通脹意外強(qiáng)勁的情況下，降息次數(shù)將少于決策者三個(gè)月前的預(yù)期。

　　EIA上調(diào)需求助油價(jià)回升

　　國際油價(jià)窄幅震蕩，美原油交投于78.16美元/桶附近。油價(jià)小幅收高，守在逾一周高位附近，美國能源信息署(EIA)上調(diào)了對今年全球石油需求增長的預(yù)測，而且石油輸出國組織(OPEC)堅(jiān)持其對2024年相對強(qiáng)勁增長的預(yù)測。

　　獨(dú)立能源分析師Tim Evans表示：“我們現(xiàn)在至少在考慮這樣一種觀點(diǎn)，即下半年需求可能會回升，市場實(shí)際上可能需要OPEC+供應(yīng)有所增加。”

　　路透初步調(diào)查顯示，在截至6月7日的一周內(nèi)，美國原油庫存降幅預(yù)計(jì)為略多于100萬桶。周三EIA將公布官方庫存數(shù)據(jù)。

　　API最新數(shù)據(jù)顯示，美國上周原油庫存減少242.8萬桶，為連續(xù)第七周下降;汽油庫存減少254.9萬桶，市場原本預(yù)期增加25萬桶。

　　世界銀行周二表示，美國經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)強(qiáng)于預(yù)期促使其小幅上調(diào)了2024年全球經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期，但警告稱，到2026年，整體產(chǎn)出仍將遠(yuǎn)低于新冠疫情前的水平。

　　巴勒斯坦組織哈馬斯周二正式回應(yīng)了美國就加沙戰(zhàn)爭提出的停火建議，以色列稱這一回應(yīng)等同于拒絕;而哈馬斯一名官員表示，該組織只是重申了在當(dāng)前計(jì)劃中未能得到滿足的一貫要求。

　　埃及和卡塔爾稱，他們已收到哈馬斯對美國總統(tǒng)拜登5月31日提出建議的回應(yīng)，但沒有透露內(nèi)容。一名以色列官員說，以方已經(jīng)從調(diào)停人那里得到答復(fù)，哈馬斯 “改變了所有主要的和最有意義的條件”。這位不愿透露姓名的以色列官員說，哈馬斯“拒絕了拜登總統(tǒng)提出的釋放人質(zhì)建議”。

　　美國能源信息署(EIA)周二表示，今年美國石油產(chǎn)量和全球石油需求可能會創(chuàng)下比此前預(yù)期還高的新紀(jì)錄。

　　EIA現(xiàn)預(yù)計(jì)，今年美國石油產(chǎn)量將增長約31萬桶/日，達(dá)到1324萬桶/日，比5月給出的預(yù)測多出約4萬桶/日。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)明年美國石油產(chǎn)量約為1,371萬桶/日，略低于之前預(yù)測的1,373萬桶/日。

　　EIA在6月發(fā)布的《短期能源展望》報(bào)告中表示，預(yù)計(jì)今年全球石油需求也將高于之前的估計(jì)，而此前該機(jī)構(gòu)已經(jīng)估計(jì)需求將創(chuàng)紀(jì)錄新高。

　　EIA表示，預(yù)計(jì)今年全球原油和液體燃料消費(fèi)量將增加110萬桶/日，達(dá)到1.03億桶/日。而此前的預(yù)測是約1.028億桶/日。

　　EIA表示，明年全球石油需求將可能增至1.045億桶/日，略高于此前預(yù)測的1.043億桶/日。