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      一周債市看點 | 禹洲集團完成約67億美元境外債重組,新世界發展澄清注資傳言

      2025-09-07 19:01:00來源:界面新聞
      責任編輯:第一黃金網
      摘要
      奧園集團:2024年年報補充披露存貨跌價及債務風險 奧園集團有限公司針對2024年年度報告進行補充披露,涉及存貨跌價損失

      奧園集團:2024年年報補充披露存貨跌價及債務風險

      奧園集團有限公司針對2024年年度報告進行補充披露,涉及存貨跌價損失155.43億元、其他應收款信用減值損失11.28億元及投資性房地產公允價值變動損失4.08億元等內容。中國國際金融股份有限公司作為債券受托管理人核查后認為,相關損失計提符合會計政策與市場趨勢,但顯示公司償債能力下滑,未來債券償付存在不確定性。此外,公司增信資產減值率為4.48%,可能進一步影響債券償付能力。投資者需關注相關風險并審慎決策。

      據2025年4月30日公開數據顯示,奧園集團有限公司2024年歸屬母公司凈利潤連續虧損,2024年度虧損232.62億元,2023年度虧損62.47億元。奧園集團有限公司2024年EBITDA利息保障倍數為-7.12。

      中天金融:延長重整計劃執行期限至2026年8月27日

      中天金融集團股份有限公司公告,因涉及債權主體眾多、事項復雜,《重整計劃》未能在原定期限內完成執行。根據貴陽中院裁定,執行期限自2024年8月28日起延長至2026年8月27日。

      據2025年8月28日公開數據顯示,中天金融集團股份有限公司2025年上半年總資產1134.36億元,總負債1431.19億元,凈資產-296.83億元。

      花樣年:境外債務重組已有78.43%票據持有人加入支持協議

      9月3日,花樣年公告宣布,截至2025年9月3日下午五時正(香港時間),持有公司現有票據78.43%的持有人已加入重組支持協議。為了方便計劃債權人可取得更多時間完成內部審核程序及加入程序,公司謹此通知參與債權人及現有債務工具的其他持有人,提前同意費截止時間已由2025年9月3日下午五時正(香港時間)延長至2025年9月23日下午五時正(香港時間),且一般同意費截止時間已由2025年9月17日下午五時正(香港時間)延長至2025年10月10日下午五時正(香港時間)。本次對同意費截止日的延期,旨在充分保障債權人權益,給予各方充足時間完成內部流程、確保重組程序的合規與高效。

      8月31日,據公開數據顯示,截至2025年6月30日,花樣年控股集團有限公司中期凈利潤虧損33.43億元;營業收入18.83億元,同比增長14.8%;總資產719.33億元,凈資產-143.32億元。

      中證鵬元:西安曲江文控及子公司存在多筆被執行案件

      中證鵬元發布關注公告稱,關注到西安曲江文化控股有限公司及其子公司近期多次被納入被執行人名單,涉及多筆被執行案件,執行標的合計7.35億元,表明公司仍面臨較大流動性風險。公司正通過爭取金融信貸資源、盤活資產等方式緩解壓力,并積極協商和解部分案件。中證鵬元將持續跟蹤相關訴訟進展及債務解決情況對公司信用狀況的影響。

      長沙水業:子公司惠博普涉及重大仲裁

      長沙水業集團有限公司公告,子公司華油惠博普科技股份有限公司因與中能建國際建設集團有限公司的合同糾紛被提起仲裁,涉及金額總計約5246萬美元。申請人要求賠償損失及承擔超支成本,并申請財產保全,導致惠博普部分銀行賬戶被凍結,實際凍結資金2017.15萬元,占凈資產的0.87%。目前案件尚未開庭審理。

      據2025年4月29日公開數據顯示,華油惠博普科技股份有限公司2024年歸屬母公司凈利潤由盈轉虧,2024年度虧損1.91億元,2023年度盈利1.05億元。2024年度合并歸屬于上市公司股東的凈利潤為-1.91億元,擬不派發現金紅利、不送紅股、不轉增股本。未分配利潤結轉至下一年度,旨在支持公司持續穩定發展及維護股東長遠利益。

      新世界發展:澄清注資傳言

      新世界發展發布公告,本公司獲悉部分媒體報導揣測本公司控股股東與其他第三方投資者將進一步向本公司注入資金(傳言)。除本公司作為日常融資活動之一部分,正就一項由 Deutsche Bank AG (德意志銀行)牽頭的貸款融資安排進行磋商外,本公司并未收到傳言中所指的任何注資方案。

      在作出所有合理查詢(包括向其控股股東查詢)后,本公司確認并不知悉任何其他必須公布以避免本公司證券產生虛假市場的信息,亦不知悉任何根據內幕消息條文(定義見上市規則)須予以披露的內幕消息。

      據9月1日市場消息,新世界發展的鄭氏家族據悉正考慮最快于2025年底前注資該香港房企。

      禹洲集團:完成約67億美元境外債重組

      禹洲境外債務重組正式生效,整體化解約66.8億美元境外債務(含美元優先票據、永續證券、境外銀行借款),成功降債約35億美元,至2026年底境外公開市場無剛性還債壓力。債權人高度認可該重組方案,近乎全票通過。

      在資本結構優化方面,重組后發行的新票據(短期、中期、長期)期限覆蓋4-10年,且無中長期票據計入流動負債,緩解短期償債壓力;同時通過“每100股獲49股”供股籌集凈資金約9220萬港元,用于重組費用及補充流動資金,供股獲83.92%小股東響應。

      禹洲集團同時發布中報。2025年上半年,禹洲實現合約銷售金額37.29億元,較2024年同期的43.46億元同比下降14.21%,降幅較2024年上半年(同比2023年降13.32%)基本持平;合約銷售面積25.46萬平方米,較2024年同期的27.93萬平方米,同比降8.85%;合約銷售均價1.46萬元/平方米,同比微升5.7%。

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